Izvještaji JLS

Izvještaj o novčanom tijeku

Program stvara podlogu za ispunjavanje obrasca NT za određeno razdoblje koje sami izaberete. 
Uzima u obzir sve vrijednosti knjiženja koje su direktno povezani sa žiro računom i blagajnom

(znači sve isplate i uplate), s time da uplate i isplate na kontima klase 1 i 2, pretvara u odgovarajuća konta prihoda i rashoda (na primjer 23111 pretvara u 3111), i ispisuje vrijednosti, koje je dovoljno, uz pretpostavku da su konta pravilno određena, prepisati u obrazac NT.

Ako Financijski izvještaj popunjavate programski, onda će se izvještaj o novčanom tijeku pokrenut u pozadini procesa, a izračunati podaci će se direktno prenijet u NT tabelu proračunskog izvještaja.

Napomena Ne tražite u ovom izvještaju vezu sa 'zdravom pameću' jer je nema. Novčani tijek je napravljen da bi zadovoljio NT tabelu Prorac.xls izvještaja. U NT tabeli proračunskog izvještaja, u koloni 'račun iz rač. plana' je svašta, i račun iz plana, i modificirani račun iz plana, i više računa pod jednom stavkom ?!. Vrlo vrlo traljavo