Izvještaji JLS

Izrada konsolidirane bilance

Konsolidirana bilanca je u suštini spoj (zbroj) bilance matičnog subjekta i bilance subjekta koji je financijski povezan sa matičnim subjektom. Polazište je bilanca matičnog subjekta i vanjska bilanca.

Vanjska bilanca se dostavlja u .xml obliku, preko tastera 'Export u .xml'. Pritom je poželjno da se izluči bilanca u 'sirovom' obliku, bez ikakvih zbrojeva (po grupama, klasama ili saldirani kupci/Dobavljači). Saldiranje grupnih konta oblika 'XXXXX-xxx' vrši se kod samog preuzimanja vanjske bilance.  

Vanjska bilanca se smješta u 'Arhivski direktorij-GGGG\Xml\Konsolidacija\Prefix Bilanca DD.MM.GGG.xml'. Prefix je dodatak koji se dodaje vanjskoj bilanci da bi se razlikovala od unutarnje, to je oznaka subjekta vlasnika vanjske bilance (DV - Dječji vrtić). Prefix dodaje u procesu preuzimanja vanjske bilanca, a što je još važnije, sva konta koja se prenose konsolidiranu bilancu nose tu (prefix) oznaku, ali sada kao postfix. Ovakvom konstrukcijom konsolidirane bilance jasno razlikujemo konta matične bilance i ona dodana iz vanjske.

Svrha konsolidirane bilance je izrada konsolidiranog izvještaja.