Knjiga primitaka i izdataka
Knjiženje izvoda žiro računa
Forma se koristi za knjiženje promjena po žiro računu u Knjigu primitaka i izdataka. Iako, se ove promjene mogu knjižiti i pomoću forme Knjiženje primitaka/izdataka općenito . Međutim, ova je forma prilagođena isključivo knjiženju promjena po žiro računu, te je stoga i puno funkcionalnija.
Forma prati redne brojeve izvoda banke, te ulaskom u formu sama nudi sljedeći redni broj, kao i datum. Naravno, postoji mogućnost izmjene oba podatka. Za kontrolu knjiženja po žiro računu postoji početno stanje po izvodu koje se automatski izračunava, a koje je osnova za kasnije izračunavanje konačnog stanja (u donjem desnom kutu forme) što jednostavnom usporedbom sa konačnim stanjem na izvodu daje kontrolu.
Knjiženje promjena po ŽR se razlikuje ovisno da li se radi o plaćanju/ naplati računa ili se radi o ostalim primicima/izdacima.
Pri knjiženju plaćanja/naplate računa važno je da se kursor postavi u polje isplata/uplata ovisno da li knjižite plaćanje ili naplatu. U odabrano polje upišete šifru dobavljača/kupca i broj računa i to u formatu 'xxx-yyy' gdje je 'xxx' šifra dobavljača/kupca a 'yyy' broj računa. Ukoliko nije poznata šifra dobavljača/kupca, pronalazimo je pozivom na tipku F3 za dobavljača, odnosno tipku F4 za kupca.
Ukoliko ni broj računa za kojeg želimo proknjižiti plaćanje/naplatu nije poznat, otvaramo traženje računa i to na način da u polje uplata/isplata upišemo 'xxx-' (gdje je 'xxx' šifra dobavljača/kupca) te pritiskom na tipku TAB. U prikazanoj formi kursorskim tipkama odaberemo željeni račun, te pritisnemo tipku Enter. U polju Izdaci, odnosno Primici, te PDVizd odnosno PDVprim pojavljuju se podaci koji se prenose iz Knjige računa za odabrani račun, podatke možete po potrebi i promijeniti (obično kad se radi o djelomičnom plaćanju/naplati).
Pri knjiženju ostalih troškova koriste se oznake troškova, koji nisu obavezni ali kasnije omogućuju jednostavniji pregled i kontrolu knjiženih promjena kroz formu Kartica primitaka/izdataka po kontu . Troškovi (konta) su numerirani: 0 – nedefinirani, 1 – direktni, 2 – pomoćni, 3 – plaće, 4 - PDV , 5 – ostali, 6 - porezno nepriznati, 7 – otpis, 8 – kamate, 9 – privatni.
Knjiženje izdataka/primitaka vrši se dakle upisom odabranog konta, te upisom opisa i iznosa. Sva se knjiženja evidentiraju u KPI, osim knjiženja po kontu 9. Ovaj se konto koristi za evidenciju privatnih troškova i primitaka kako bi se lakše pratilo privatne transakcije, ali i u svrhu kontrole salda po žiro računu. Knjiženja po ovom kontu ne prikazuju se ni u jednoj formi osim Kartica primitaka/izdataka po kontu.
Po upisu svih promjena po ŽR-u, forma se zaključuje tipkom PageDown, te se u dnu forme pojavljuju konačni zbrojevi, kao i kontrolna suma. Pritiskom na Knjižiti, sve se promjene upisuju u Knjigu primitaka i izdataka, a proknjižena plaćanja/naplate računa automatski se evidentiraju u Knjige primljenih odnosno izdanih računa.