Glavna knjiga

Automatsko knjiženje izvoda banke

Modul je predviđen za automatsko knjiženje prometa žiro računa na temelju izvoda skinutih sa web stranice banke.

Prije početka knjiženja OBAVEZNO skinite el. izvadak prometa računa, i smjestite ga u 'Arhivski direktorij\Xml\Izvodi'. 'Arhivski direktorij' je godišnji direktorij u kojem program pohranjuje popratnu dokumentaciju. Program za obradu traži zapis oblika '053.BrojŽiroRačuna191yyyyMMdd.0001.xml', s time da pokazuje koji je slijedeći broj izvoda koji očekuje.

Pored .xml, program (još uvijek) podržava stari tekstualni .wri izvadak, i izvadak PBZ .sgn. Izvadak .sgn je jednostavni .xml u kojem je sa sadržan tag '<File compress="zip" encoding="base64">', i sve skupa potpisano - valjda tako djeluje pametnije.

Izvadak možete knjižiti samo ako odgovara slijedećem rednom broju proknjiženog izvoda. Manji se odbacuje kao zaštita od dvostrukog knjiženja, a veći radi zadržavanja redoslijeda knjiženja.

Automatsko knjiženje se oslanja na onu istu logiku kojom se kreira poziv na broj. Prateći tu logiku program iz poziva na broj izvlači konto za knjiženje i broj računa/fakture koje će nakon knjiženja djelomično ili potpuno zatvorit ovisno o iznosu koji je plaćen. Poziv na broj zaduženje je ujedno i konto ako ne sadrži povlaku. Ako sadrži povlaku, tretira se kao plaćanje računa/fakture, čiji se broj čita kao treći član poziva na broj, a koji se kasnije koristi za zatvaranje.

Porezni prihodi kod Općine koji se dijele sa Državom i Županijom - nemaju poziva na broj. Za te prihode program na osnovu uplatnog računa sam definira konto i opis knjiženja.

Pozivi na broj nekad nisu navedeni ili potpuni, zato postoji mogućnost ručnog kontiranja, pri tome vam pomaže F2 traženje kupca ili dobavljača, odnosno računa ili fakture. Broj konta ćete naći sa 'Shift+F2' u odgovarajućoj koloni. Ukoliko je radi o računu/fakturi, onda i to možete ručno doradit sa traženjem (F2), ali budite precizni. Račun/faktura mora imati 5 znakova sa vodećim space. Vrsta je za račun 0, faktura 1 a za komunalnu fakturu 2. 

Svaki izvod ima više ili manje dorada ovisno o tome koliko uplatitelj poštuje poziv na broj kod plaćanja/naplate. Zato će Vas program upozorit ako je upisan neki konto koji ne postoji u računskom planu i ako konačna suma ne odgovara zbroju na samom izvodu.

Po završetku knjiženje program izvrši preimenovanje izvatka tako da mu promjeni extenziju '.xml' u '._ml', čime se olakšava izbora izvatka kod nekog slijedećeg knjiženje.