Razlike za JLS
Knjiženje žiro računa
Žiro-račun je najčešći unos podataka u glavnu knjigu, a temelji se na dokumentu Izvod Banke.
Proces knjiženja je maksimalno pojednostavljen zbog pred definiranih konta kupaca i dobavljača.
Ako Vaš program podržava dva žiro računa - promjenu žiro računa možete izvršit duplim klikom na naslov.
Program očitava redni broj izvatka i nudi ga kao default, a datum i početno stanje morate upisat sami. Početno stanje ima služi za kontrolu unosa iznosa svih stavki na izvatku, jer program izračunava zadnje stanje kao kontrolni parametar.
Knjiženje: Knjiženje sa bazira na pozivu na broj koji po konvenciji programa predstavlja Konto ili pak neku oznaku koja pored ostalog upućuje na konto, tako da možemo razlikovat.
Kontirano knjiženje
Kontirano knjiženje je najjednostavniji oblik knjiženja promjene na izvodu, upiše se konto (tj. poziv na broj), program provjeri dali isti postoji i ispiše njegovo ime, a ako ne ponudi njegovo otvaranje. Za slučaj da ne postoji poziv na broj, a vi ne znate broj konta - konto se može potražit sa funkcijskom tipkom F2
Knjiženje naknada i dobavljača
Odmah napomenimo da postoji potpuna analogija između Dobavljača i Obveznika naknade (kupca) pa ćemo se u objašnjavanju držat samo jednih.
Konstrukcija poziva na broj kod dobavljača po konvenciji ovog programa ima oblik '999-99999' gdje je '999' - oznaka dobavljača a '99999' broj Ulaznog računa. Program prepoznaje da se radi o Dobavljaču po znaku '-' na četvrtom mjestu što daje nove mogućnosti. Ako nemate poziv na broj ili je nepotpun upišete '999-' program će prikazat sve otvorene račune za tog dobavljača, pa odaberete onu na koju se odnosi plaćanje. Ako ne znate ni broj dobavljača možete ga potražit sa F4 (kupca - F3). Broj računa je važan u toliko što na osnovu njega ponudi iznos za knjiženje, a i kasnije evidentira plaćanje u popisu faktura, odnosno zatvori račun ako je plaćen pun iznos.
Ako je avansno plaćanje koristite za broj fakture '00' što govori programu da ne trži račun u popisu, odnosno otvorene stavke.
Iz poziva na broj i pred definiranog konta za dobavljača (2200 ili neki drugi) program konstruira konto Dobavljača pr.2200-999 na koji knjiži promjenu.